تحلیل آخرین وضعیت نماد “خودرو” به شرح زیر است:
– قیمت فعلی سهم 669 تومان است و کندل قبلی با قیمت 667 تومان بسته شده است.
– سهم درون محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و در کانالهای مختلف زمانی (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت) شیب صعودی دارد.
– کیجونسن در حالت فلت است و آرون پایین (25 روزه) بالای 70 که نشان دهنده قدرت نسبی قیمت است.
– ADX بالای 25 است که نشانهای از روند قوی است.
– سهم بالای ابر ایچیموکو قرار دارد و در میدلاین کانالهای زمانی اشاره شده معامله میشود.
– میانگینهای متحرک مختلف (از جمله 50، 100، 200 روزه) نشان دهنده روند صعودی میانمدت و بلندمدت هستند.
– اخیراً ورود پول حقیقی به سهم بیش از 5 درصد بوده اما قدرت فروشندگان حقیقی از خریداران بیشتر است.
– نسبت خرید به فروش حقیقی کمی بالای 1 است ولی سرانه خرید حقیقی نسبت به میانگین پایینتر است.
– مک دی هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است اما با این حال مک دی هیستوگرام کل منفی است و مومنتوم منفی دیده میشود.
– RSI زیر 50 و استوک استیک زیر 20 است که معمولا نشاندهنده شرایط اشباع فروش موقت است.
– وضعیت الگوی کندلها نشاندهنده برخی نشانههای نزولی مثل تیک نزولی و سایههای بلند در کندلهاست.
– نزدیکترین مقاومت در قیمت 671 تومان قرار دارد و نزدیکترین حمایت مشخص نشده ولی سهم در محدوده میدلاین کانالها معامله میشود.
– ورود پول هوشمند به سهم دیده میشود و تابلو سهم با ارزش معاملات قابل توجه همراه است.
– خرید و فروش سهامدار عمده در حال حاضر دیده نمیشود.
سناریوهای محتمل:
1. حفظ حمایت و ادامه روند صعودی:
اگر سهم بتواند حمایتهای میدلاین کانالها را حفظ کند و از مقاومت 671 تومان عبور نماید، احتمال ادامه رشد و حرکت در کانالهای صعودی بلندمدت وجود دارد.
2. اصلاح یا نوسان نزولی:
با توجه به مومنتوم منفی فعلی، RSI زیر 50 و هشدارهای الگوی کندلی، احتمال اصلاح قیمتی یا نوسان نزولی کوتاهمدت نیز وجود دارد، مخصوصا اگر قدرت فروشندگان حقیقی افزایش یابد.
3. نیاز به تقویت خریداران حقیقی:
سهم برای تداوم روند صعودی نیاز دارد که قدرت خرید حقیقی افزایش یابد و سرانه خرید آن بهتر از میانگین شود.
—
در ادامه تصاویر تکنیکال مهم نماد برای بررسی بیشتر ارائه شده است (تصاویر به صورت لینک در متن قرار داده شدهاند):
تصویر کانال رگرسیون:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-full-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
تصویر کانال بلند مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
تصویر کانال میان مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-mid-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
تصویر کانال کوتاه مدت:
https://bifilter.ir/ai-image/channel-short-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
تصویر حمایت و مقاومت روزانه:
https://bifilter.ir/ai-image/rs-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
تصویر ورود پول هوشمند:
https://bifilter.ir/ai-image/sm-65883838195688438/5F26agAAAAC6hC7s2cOjFLjQFLA
برای دسترسی به تحلیل بنیادی این نماد، نیاز به اشتراک ویژه است و در صورت تمایل میتوانم شما را به خرید اشتراک ویژه راهنمایی کنم.
اگر سوال خاصی درباره جزئیات یا سناریوهای خاص این سهم دارید، آمادهام راهنمایی کنم.